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單位凈值 (2025-08-04)

1.06690.01%
近1月：-0.30%
近1年：2.69%

累計凈值

1.0879
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：8.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0669 1.0879 0.01%
    08-01 1.0668 1.0878 0.02%
    07-31 1.0666 1.0876 0.11%
    07-30 1.0654 1.0864 0.11%
    07-29 1.0642 1.0852 -0.14%
    07-28 1.0657 1.0867 0.13%
    07-25 1.0643 1.0853 0.01%
    07-24 1.0642 1.0852 -0.22%
    07-23 1.0665 1.0875 -0.11%
    07-22 1.0677 1.0887 -0.07%
    07-21 1.0685 1.0895 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.30%
    0.36%
    0.66%
    0.69%
    2.69%
    6.41%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    576 | 3121
    2349 | 3123
    1716 | 3065
    1577 | 2981
    1625 | 2959
    848 | 2756
    1239 | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
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