基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.05100.00%
近1月：-0.53%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.0770
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立來(lái)：7.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2022-11-22管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0510 1.0770 0.00%
    08-01 1.0510 1.0770 -0.02%
    07-31 1.0512 1.0772 0.15%
    07-30 1.0496 1.0756 0.30%
    07-29 1.0465 1.0725 -0.35%
    07-28 1.0502 1.0762 0.22%
    07-25 1.0479 1.0739 0.03%
    07-24 1.0476 1.0736 -0.35%
    07-23 1.0513 1.0773 -0.11%
    07-22 1.0525 1.0785 -0.12%
    07-21 1.0538 1.0798 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.53%
    -0.10%
    -0.17%
    -0.10%
    1.95%
    5.89%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1415 | 3121
    2929 | 3123
    2775 | 3065
    2745 | 2981
    2717 | 2959
    2041 | 2756
    1552 | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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