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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.02310.01%
近1月：-0.44%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.0927
近3月：-0.24%
近3年：8.55%

近6月：-0.62%
成立來：9.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0231 1.0927 0.01%
    07-31 1.0230 1.0926 0.11%
    07-30 1.0219 1.0915 0.20%
    07-29 1.0199 1.0895 -0.23%
    07-28 1.0223 1.0919 0.17%
    07-25 1.0206 1.0902 0.02%
    07-24 1.0204 1.0900 -0.29%
    07-23 1.0234 1.0930 -0.11%
    07-22 1.0245 1.0941 -0.13%
    07-21 1.0258 1.0954 -0.12%
    07-18 1.0270 1.0966 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.44%
    -0.24%
    -0.62%
    -0.48%
    2.12%
    6.48%
    8.55%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3294 | 3451
    3207 | 3374
    3212 | 3288
    3181 | 3265
    2050 | 3060
    1404 | 2487
    1468 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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