基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02180.08%
近1月：-0.11%
近1年：-0.22%

累計(jì)凈值

1.0914
近3月：0.44%
近3年：8.55%

近6月：-0.57%
成立來(lái)：9.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0218 1.0914 0.08%
    12-18 1.0210 1.0906 0.01%
    12-17 1.0209 1.0905 0.10%
    12-16 1.0199 1.0895 -0.02%
    12-15 1.0201 1.0897 -0.08%
    12-12 1.0209 1.0905 -0.05%
    12-11 1.0214 1.0910 0.06%
    12-10 1.0208 1.0904 0.06%
    12-09 1.0202 1.0898 0.07%
    12-08 1.0195 1.0891 0.00%
    12-05 1.0195 1.0891 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    0.44%
    -0.57%
    -0.60%
    -0.22%
    5.97%
    8.55%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2587 | 3515
    1710 | 3485
    2961 | 3406
    3025 | 3241
    2985 | 3218
    1373 | 2694
    1698 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 我不想買股票基金，總覺(jué)得擔(dān)驚受怕的，可又覺(jué)得純債基 抹茶慕斯 09-23 13:56
104 1 之前總覺(jué)得債基只能求穩(wěn)，沒(méi)想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 端莊秀麗111 09-19 15:52
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