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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02250.04%
近1月：-0.28%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.1383
近3月：0.79%
近3年：12.85%

近6月：1.31%
成立來：14.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2022-05-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-15～2026-06-22/2026-06-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0225 1.1383 0.04%
    07-31 1.0221 1.1379 0.11%
    07-30 1.0210 1.1368 0.03%
    07-29 1.0207 1.1365 -0.08%
    07-28 1.0215 1.1373 0.07%
    07-25 1.0208 1.1366 -0.06%
    07-24 1.0214 1.1372 -0.25%
    07-23 1.0240 1.1398 -0.12%
    07-22 1.0252 1.1410 -0.11%
    07-21 1.0263 1.1421 -0.11%
    07-18 1.0274 1.1432 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.28%
    0.79%
    1.31%
    1.63%
    3.34%
    9.86%
    12.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    3009 | 3451
    355 | 3374
    386 | 3288
    272 | 3265
    452 | 3060
    141 | 2487
    182 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

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