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單位凈值 (2025-08-01)

1.03660.01%
近1月：-0.43%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2956
近3月：-0.15%
近3年：30.47%

近6月：-0.46%
成立來：30.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0366 1.2956 0.01%
    07-31 1.0365 1.2955 0.13%
    07-30 1.0352 1.2942 0.20%
    07-29 1.0331 1.2921 -0.27%
    07-28 1.0359 1.2949 0.15%
    07-25 1.0343 1.2933 0.01%
    07-24 1.0342 1.2932 -0.27%
    07-23 1.0370 1.2960 -0.10%
    07-22 1.0380 1.2970 -0.11%
    07-21 1.0391 1.2981 -0.12%
    07-18 1.0404 1.2994 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.43%
    -0.15%
    -0.46%
    -0.57%
    1.89%
    28.43%
    30.47%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    3279 | 3451
    3127 | 3374
    3182 | 3288
    3194 | 3265
    2403 | 3060
    6 | 2487
    12 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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