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單位凈值 (2025-12-22)

1.0678-0.05%
近1月：0.39%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.3039
近3月：1.45%
近3年：31.55%

近6月：0.86%
成立來：31.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0678 1.3039 -0.05%
    12-19 1.0683 1.3044 0.10%
    12-18 1.0672 1.3033 0.03%
    12-17 1.0669 1.3030 0.17%
    12-16 1.0651 1.3012 0.03%
    12-15 1.0648 1.3009 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3011 0.02%
    12-11 1.0648 1.3009 0.08%
    12-10 1.0639 1.3000 0.07%
    12-09 1.0632 1.2993 0.08%
    12-08 1.0624 1.2985 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.39%
    1.45%
    0.86%
    0.74%
    0.88%
    6.23%
    31.55%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    112 | 3227
    50 | 3233
    28 | 3203
    309 | 3128
    1745 | 2966
    1758 | 2949
    989 | 2434
    11 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
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