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單位凈值 (2025-12-19)

1.06830.10%
近1月：0.44%
近1年：1.17%

累計凈值

1.3044
近3月：1.55%
近3年：31.77%

近6月：0.94%
成立來：31.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0683 1.3044 0.10%
    12-18 1.0672 1.3033 0.03%
    12-17 1.0669 1.3030 0.17%
    12-16 1.0651 1.3012 0.03%
    12-15 1.0648 1.3009 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3011 0.02%
    12-11 1.0648 1.3009 0.08%
    12-10 1.0639 1.3000 0.07%
    12-09 1.0632 1.2993 0.08%
    12-08 1.0624 1.2985 0.01%
    12-05 1.0623 1.2984 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.44%
    1.55%
    0.94%
    0.79%
    1.17%
    6.35%
    31.77%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    32 | 3521
    46 | 3515
    26 | 3485
    352 | 3406
    1885 | 3241
    1751 | 3218
    1076 | 2694
    13 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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