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單位凈值 (2025-08-01)

1.05380.01%
近1月：-0.43%
近1年：1.87%

累計凈值

1.2899
近3月：-0.17%
近3年：29.74%

近6月：-0.48%
成立來：29.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：56.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0538 1.2899 0.01%
    07-31 1.0537 1.2898 0.11%
    07-30 1.0525 1.2886 0.21%
    07-29 1.0503 1.2864 -0.28%
    07-28 1.0532 1.2893 0.16%
    07-25 1.0515 1.2876 0.01%
    07-24 1.0514 1.2875 -0.27%
    07-23 1.0542 1.2903 -0.10%
    07-22 1.0553 1.2914 -0.10%
    07-21 1.0564 1.2925 -0.11%
    07-18 1.0576 1.2937 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.43%
    -0.17%
    -0.48%
    -0.58%
    1.87%
    28.22%
    29.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    3279 | 3451
    3145 | 3374
    3190 | 3288
    3197 | 3265
    2429 | 3060
    7 | 2487
    13 | 2121
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 $平安惠復(fù)純債C$這段時間你這是咋搞的？太過分了吧 富貴富貴的小舞 07-24 22:38
32 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
80 0 市場一跌你就心慌意亂？那你真的需要換一個更穩(wěn)妥的投 渴了喝水吖 06-16 17:20
54 0 行情雖震蕩，但保險板塊熱度未減。方正富邦保險昨日漲 虧丸大師 06-12 17:28
64 0 保險行業(yè)作為傳統(tǒng)的藍籌板塊，在當(dāng)前市場環(huán)境中顯得更 溫和友 06-06 13:52
63 0 兄弟們別光盯著高位的消費科技了，看看方正保險這低調(diào) 股友6t5652132P 06-05 19:54
139 0 $平安惠復(fù)純債C$這是什么分紅的？有這種做法的嗎？ 富貴富貴的小舞 05-31 06:31
74 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
54 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
79 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 08:48
74 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
151 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商期貨有限公司為旗下 基金資訊 04-14 09:33
72 0 今天151蛋直接炸穿收益天花板！3月18日觸底后持 有用的溫熠茹 04-08 01:09
62 0 最近債市表現(xiàn)亮眼，而股市則相對疲軟。大家都在分享的 小柿子來了 04-07 22:11
92 0 方正鴻遠債基自318反彈以來累計214蛋。市場反彈 股友Z0936W7952 03-31 23:15
82 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
96 0 剛看了一眼賬戶，方正鴻遠債基今天斬獲61個蛋，近一 招財111 03-27 00:31
78 0 方正鴻遠太給力啦！今晚穩(wěn)穩(wěn)收入38個蛋，實力盡顯。 股友8915N773F8 03-25 22:14
75 0 兄弟們，這一年方正鴻遠用實力證明了自己。在市場環(huán)境 股友A981971P35 03-20 23:00
75 0 近期咋搞的？大盤都漲過3400了，你這天天跌 富貴富貴的小舞 03-17 21:39
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