基金品種

全球市場(chǎng)
南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起(015851
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06220.03%
近1月:0.13%
近1年:1.95%

累計(jì)凈值

1.1060
近3月:0.70%
近3年:9.84%

近6月:1.05%
成立來:10.74%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:16.02億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:沈致遠(yuǎn)
成 立 日:2022-06-29管 理 人南華基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間2026-07-31~2026-08-18/2026-07-31~...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間:
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.08%
    0.13%
    0.70%
    1.05%
    0.98%
    1.95%
    6.21%
    9.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    456 | 3451
    544 | 3374
    776 | 3288
    1108 | 3265
    2330 | 3060
    1585 | 2487
    905 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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38 0 公告南華瑞誠(chéng)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-11 09:09
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