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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05900.02%
近1月：0.30%
近1年：2.29%

累計凈值

1.0938
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：1.41%
成立來：9.42%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：26.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0590 1.0938 0.02%
    04-29 1.0588 1.0936 0.04%
    04-28 1.0584 1.0932 0.01%
    04-25 1.0583 1.0931 -0.01%
    04-24 1.0584 1.0932 0.00%
    04-23 1.0584 1.0932 -0.02%
    04-22 1.0586 1.0934 0.00%
    04-21 1.0615 1.0934 0.01%
    04-18 1.0614 1.0933 0.02%
    04-17 1.0612 1.0931 -0.01%
    04-16 1.0613 1.0932 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.35%
    1.41%
    0.33%
    2.29%
    7.09%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    421 | 757
    451 | 827
    338 | 799
    658 | 780
    518 | 797
    600 | 724
    306 | 643
    -- | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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