基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.05930.03%
近1月：0.20%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.0941
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：1.32%
成立來(lái)：9.45%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：26.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0593 1.0941 0.03%
    04-30 1.0590 1.0938 0.02%
    04-29 1.0588 1.0936 0.04%
    04-28 1.0584 1.0932 0.01%
    04-25 1.0583 1.0931 -0.01%
    04-24 1.0584 1.0932 0.00%
    04-23 1.0584 1.0932 -0.02%
    04-22 1.0586 1.0934 0.00%
    04-21 1.0615 1.0934 0.01%
    04-18 1.0614 1.0933 0.02%
    04-17 1.0612 1.0931 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.28%
    1.32%
    0.36%
    2.24%
    6.84%
    --
    同類平均
    0.19%
    0.21%
    0.22%
    2.37%
    0.77%
    3.71%
    6.94%
    10.21%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    502 | 757
    385 | 760
    300 | 737
    611 | 723
    500 | 735
    559 | 668
    294 | 592
    -- | 527
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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115 0 家人們，近期我發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利驚艷的可以，咱打工不 溫暖寶寶5537 01-05 13:36
175 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 12-21 09:05
121 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 12-19 09:25
108 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天85 財(cái)富的神啦胡 12-17 08:59
3174 3 股債雙牛，一級(jí)債券同享雙贏！ 愛(ài)養(yǎng)基的鄧鄧姐 12-02 20:04
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