基金品種

全球市場
中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.0555-0.09%
近1月：-0.09%
近1年：2.24%

累計凈值

1.1092
近3月：-0.57%
近3年：10.05%

近6月：1.83%
成立來：11.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0555 1.1092 -0.09%
    09-18 1.0564 1.1101 -0.06%
    09-17 1.0570 1.1107 0.09%
    09-16 1.0561 1.1098 0.04%
    09-15 1.0557 1.1094 0.07%
    09-12 1.0550 1.1087 0.05%
    09-11 1.0545 1.1082 -0.04%
    09-10 1.0549 1.1086 -0.17%
    09-09 1.0567 1.1104 -0.09%
    09-08 1.0577 1.1114 -0.12%
    09-05 1.0590 1.1127 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    -0.57%
    1.83%
    0.50%
    2.24%
    7.51%
    10.05%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    723 | 3495
    2642 | 3471
    2562 | 3417
    238 | 3312
    1661 | 3250
    923 | 3110
    538 | 2543
    511 | 2178
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
46 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:11
78 0 我就喜歡這種穩(wěn)穩(wěn)賺錢的基金，不貪暴漲，也不怕暴跌。 股友VL52256566 08-15 01:07
81 0 公告關(guān)于中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-02 08:21
118 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀譽享一年定期開 基金資訊 07-26 09:08
104 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-26 09:07
68 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
236 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-08 09:09
246 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 07-08 09:06
447 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 07-08 09:06
211 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-08 09:06
298 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀譽享一年定期開放債券型 基金資訊 07-08 07:11
81 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:34
70 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
92 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
71 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
118 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
121 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-03 09:05
104 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
147 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 01-03 07:04
122 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1