基金品種

全球市場(chǎng)
中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.05290.01%
近1月：0.41%
近1年：4.00%

累計(jì)凈值

1.1066
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：2.68%
成立來(lái)：11.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0529 1.1066 0.01%
    04-30 1.0528 1.1065 0.06%
    04-29 1.0522 1.1059 0.16%
    04-28 1.0505 1.1042 0.06%
    04-25 1.0499 1.1036 -0.02%
    04-24 1.0501 1.1038 -0.03%
    04-23 1.0504 1.1041 -0.08%
    04-22 1.0512 1.1049 0.04%
    04-21 1.0508 1.1045 -0.05%
    04-18 1.0513 1.1050 0.01%
    04-17 1.0512 1.1049 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.41%
    0.01%
    2.68%
    0.25%
    4.00%
    8.99%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    414 | 3063
    454 | 3048
    1995 | 3000
    415 | 2885
    1849 | 2978
    660 | 2644
    355 | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
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63 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
124 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 01-03 07:04
80 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:05
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120 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 09:04
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114 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
149 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
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174 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:10
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