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中泰安悅6個月定開債C(015934
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01400.01%
近1月：-0.61%
近1年：2.94%

累計凈值

1.0930
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：-0.70%
成立來：9.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0140 1.0930 0.01%
    07-31 1.0139 1.0929 0.12%
    07-30 1.0127 1.0917 0.12%
    07-29 1.0115 1.0905 -0.23%
    07-28 1.0138 1.0928 0.17%
    07-25 1.0121 1.0911 0.03%
    07-24 1.0118 1.0908 -0.34%
    07-23 1.0153 1.0943 -0.14%
    07-22 1.0167 1.0957 -0.16%
    07-21 1.0183 1.0973 -0.15%
    07-18 1.0198 1.0988 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.61%
    -0.28%
    -0.70%
    -0.52%
    2.94%
    7.80%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    3377 | 3451
    3231 | 3374
    3221 | 3288
    3191 | 3265
    724 | 3060
    631 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好

    --
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