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興業(yè)添益6個月定開債券(016023
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00700.01%
近1月：-0.13%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1040
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：10.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-24～08-20/07-24～08-20
開放申購時間：
2025年07月23日15:00~08月20日15:00
開放贖回時間：
2025年07月23日15:00~08月20日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0070 1.1040 0.01%
    07-31 1.0069 1.1039 0.07%
    07-30 1.0062 1.1032 0.16%
    07-29 1.0046 1.1016 -0.19%
    07-28 1.0065 1.1035 0.12%
    07-25 1.0053 1.1023 0.01%
    07-24 1.0052 1.1022 -0.15%
    07-23 1.0067 1.1037 -0.06%
    07-22 1.0073 1.1043 -0.06%
    07-21 1.0079 1.1049 -0.04%
    07-18 1.0083 1.1053 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.13%
    0.19%
    0.51%
    0.58%
    3.42%
    8.19%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2396 | 3451
    2425 | 3374
    2075 | 3288
    2030 | 3265
    411 | 3060
    462 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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171 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-25 01:06
58 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
75 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:07
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221 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:54
369 0 公告興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-13 07:08
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