基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.09580.02%
近1月：-0.10%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.1208
近3月：0.47%
近3年：8.68%

近6月：0.67%
成立來(lái)：9.16%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0958 1.1208 0.02%
    08-04 1.0956 1.1206 0.02%
    08-01 1.0954 1.1204 0.04%
    07-31 1.0950 1.1200 0.05%
    07-30 1.0944 1.1194 0.05%
    07-29 1.0939 1.1189 -0.04%
    07-28 1.0943 1.1193 0.07%
    07-25 1.0935 1.1185 -0.02%
    07-24 1.0937 1.1187 -0.13%
    07-23 1.0951 1.1201 -0.06%
    07-22 1.0958 1.1208 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.10%
    0.47%
    0.67%
    0.62%
    1.40%
    6.11%
    8.68%
    同類平均
    0.11%
    0.05%
    0.54%
    0.94%
    1.00%
    2.02%
    5.52%
    8.21%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    87 | 949
    885 | 949
    542 | 936
    761 | 930
    805 | 932
    791 | 879
    120 | 766
    131 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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