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工銀瑞誠一年定開債券A(016144
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.06560.00%
近1月：-0.33%
近1年：3.06%

累計凈值

1.0946
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：9.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0656 1.0946 0.00%
    08-04 1.0656 1.0946 0.00%
    08-01 1.0656 1.0946 0.00%
    07-31 1.0656 1.0946 0.05%
    07-30 1.0651 1.0941 0.08%
    07-29 1.0643 1.0933 -0.08%
    07-28 1.0651 1.0941 0.08%
    07-25 1.0643 1.0933 0.02%
    07-24 1.0641 1.0931 -0.13%
    07-23 1.0655 1.0945 -0.08%
    07-22 1.0664 1.0954 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.33%
    -0.09%
    0.50%
    0.30%
    3.06%
    7.38%
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2302 | 3121
    2482 | 3122
    2758 | 3064
    1793 | 2980
    2258 | 2958
    455 | 2757
    680 | 2204
    -- | 1862
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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