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浦銀安盛普誠純債債券A(016235
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.01640.01%
近1月：0.27%
近1年：3.96%

累計凈值

1.0814
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：2.25%
成立來：8.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：41.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0164 1.0814 0.01%
    04-30 1.0163 1.0813 0.06%
    04-29 1.0157 1.0807 0.10%
    04-28 1.0147 1.0797 0.03%
    04-25 1.0144 1.0794 0.01%
    04-24 1.0143 1.0793 -0.02%
    04-23 1.0145 1.0795 -0.04%
    04-22 1.0149 1.0799 0.03%
    04-21 1.0146 1.0796 -0.04%
    04-18 1.0150 1.0800 0.01%
    04-17 1.0149 1.0799 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    -0.16%
    2.25%
    0.10%
    3.96%
    7.48%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    414 | 3063
    1462 | 3048
    2464 | 3000
    849 | 2885
    2362 | 2978
    682 | 2644
    993 | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    --
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