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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：2.83%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0743-0.02%
近3月：0.63%
近3年：--

累計凈值

1.1383
近6月：-0.36%
成立來：16.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0743 1.1383 -0.02%
    06-16 1.0745 1.1385 0.21%
    06-13 1.0723 1.1363 -0.57%
    06-12 1.0785 1.1425 0.06%
    06-11 1.0779 1.1419 0.38%
    06-10 1.0738 1.1378 0.00%
    06-09 1.0738 1.1378 0.24%
    06-06 1.0712 1.1352 0.07%
    06-05 1.0705 1.1345 -0.53%
    06-04 1.0762 1.1402 0.34%
    06-03 1.0726 1.1366 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.56%
    0.63%
    -0.36%
    -1.07%
    2.83%
    10.49%
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.52%
    -0.56%
    -0.69%
    -2.02%
    -2.79%
    -0.31%
    4.39%
    7.30%
    同類排名
    2305 | 3924
    1886 | 3889
    657 | 3629
    1859 | 3376
    2297 | 3428
    2501 | 2853
    406 | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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