基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.55%
近1年：9.42%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1058-0.01%
近3月：5.77%
近3年：19.49%

累計(jì)凈值

1.1698
近6月：4.70%
成立來(lái)：19.49%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1058 1.1698 -0.01%
    07-31 1.1059 1.1699 -1.65%
    07-30 1.1244 1.1884 0.25%
    07-29 1.1216 1.1856 -0.04%
    07-28 1.1220 1.1860 -0.97%
    07-25 1.1330 1.1970 -0.55%
    07-24 1.1393 1.2033 0.41%
    07-23 1.1346 1.1986 -0.31%
    07-22 1.1381 1.2021 1.53%
    07-21 1.1210 1.1850 1.16%
    07-18 1.1081 1.1721 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.40%
    1.55%
    5.77%
    4.70%
    1.83%
    9.42%
    8.94%
    19.49%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3291 | 4162
    3543 | 4072
    3248 | 3848
    3116 | 3512
    2996 | 3420
    2723 | 2942
    938 | 2251
    406 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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