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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-4.93%
近1年：3.05%

單位凈值 (2025-12-15)

1.10700.51%
近3月：-0.49%
近3年：18.80%

累計凈值

1.1710
近6月：3.24%
成立來：19.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1070 1.1710 0.51%
    12-12 1.1014 1.1654 -0.24%
    12-11 1.1041 1.1681 -0.48%
    12-10 1.1094 1.1734 -0.08%
    12-09 1.1103 1.1743 -0.85%
    12-08 1.1198 1.1838 -0.51%
    12-05 1.1255 1.1895 0.08%
    12-04 1.1246 1.1886 -0.33%
    12-03 1.1283 1.1923 -0.19%
    12-02 1.1304 1.1944 -0.12%
    12-01 1.1318 1.1958 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.14%
    -4.93%
    -0.49%
    3.24%
    1.94%
    3.05%
    15.90%
    18.80%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    -1.27%
    -5.38%
    -0.98%
    0.75%
    -2.23%
    -0.99%
    9.10%
    8.48%
    同類排名
    1579 | 4640
    3846 | 4620
    2878 | 4413
    3548 | 3979
    3231 | 3406
    2966 | 3341
    2144 | 2453
    1240 | 1946
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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