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單位凈值 (2025-08-01)

1.01290.01%
近1月：-0.31%
近1年：2.43%

累計凈值

1.0958
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立來：9.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0129 1.0958 0.01%
    07-31 1.0128 1.0957 0.12%
    07-30 1.0116 1.0945 0.10%
    07-29 1.0106 1.0935 -0.15%
    07-28 1.0121 1.0950 0.11%
    07-25 1.0110 1.0939 0.04%
    07-24 1.0106 1.0935 -0.23%
    07-23 1.0129 1.0958 -0.07%
    07-22 1.0136 1.0965 -0.09%
    07-21 1.0145 1.0974 -0.09%
    07-18 1.0154 1.0983 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.31%
    -0.09%
    -0.17%
    -0.15%
    2.43%
    6.72%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    3097 | 3451
    3048 | 3374
    3029 | 3288
    3048 | 3265
    1498 | 3060
    1262 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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