基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.03090.01%
近1月：0.26%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.0826
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：2.37%
成立來(lái)：8.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0309 1.0826 0.01%
    04-30 1.0308 1.0825 0.05%
    04-29 1.0303 1.0820 0.10%
    04-28 1.0293 1.0810 0.04%
    04-25 1.0289 1.0806 -0.01%
    04-24 1.0290 1.0807 -0.02%
    04-23 1.0292 1.0809 -0.05%
    04-22 1.0297 1.0814 0.03%
    04-21 1.0294 1.0811 -0.03%
    04-18 1.0297 1.0814 0.01%
    04-17 1.0296 1.0813 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    -0.06%
    2.37%
    0.05%
    3.84%
    7.22%
    --
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類(lèi)排名
    778 | 3052
    1559 | 3037
    2212 | 2989
    687 | 2875
    2471 | 2968
    755 | 2634
    1147 | 2141
    -- | 1793
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
98 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-03 00:23
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37 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
68 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:46
140 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金A類(lèi)份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-15 09:06
155 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 11-15 09:06
178 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
233 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 07:48
277 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 09-18 07:27
186 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
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249 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
469 1 $匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C[008055]$債 基民6339P2917a 04-01 20:40
454 1 $匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C[008055]$目 云寰涵婧 04-01 20:40
240 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:14
247 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
300 0 公告匯添富鑫潤(rùn)純債債券型證券投資基金A類(lèi)份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 09:05
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