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單位凈值 (2025-08-01)

1.03370.03%
近1月：-0.12%
近1年：2.68%

累計凈值

1.0854
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：8.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0337 1.0854 0.03%
    07-31 1.0334 1.0851 0.10%
    07-30 1.0324 1.0841 0.12%
    07-29 1.0312 1.0829 -0.15%
    07-28 1.0327 1.0844 0.14%
    07-25 1.0313 1.0830 0.00%
    07-24 1.0313 1.0830 -0.19%
    07-23 1.0333 1.0850 -0.09%
    07-22 1.0342 1.0859 -0.07%
    07-21 1.0349 1.0866 -0.07%
    07-18 1.0356 1.0873 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.12%
    0.28%
    0.36%
    0.32%
    2.68%
    6.50%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2340 | 3451
    2160 | 3374
    2356 | 3288
    2488 | 3265
    1058 | 3060
    1395 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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24 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
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209 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:10
212 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:08
257 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
475 1 $匯添富中債7-10年國開債C[008055]$債 基民6339P2917a 04-01 20:40
462 1 $匯添富中債7-10年國開債C[008055]$目 云寰涵婧 04-01 20:40
249 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:14
258 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
303 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 09:05
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