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單位凈值 (2025-08-01)

1.1088-0.01%
近1月：-0.73%
近1年：5.84%

累計凈值

1.1568
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：-0.28%
成立來：16.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.66億元（2025-06-30）基金經理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1088 1.1568 -0.01%
    07-31 1.1089 1.1569 0.27%
    07-30 1.1059 1.1539 0.41%
    07-29 1.1014 1.1494 -0.53%
    07-28 1.1073 1.1553 0.28%
    07-25 1.1042 1.1522 0.01%
    07-24 1.1041 1.1521 -0.50%
    07-23 1.1097 1.1577 -0.15%
    07-22 1.1114 1.1594 -0.28%
    07-21 1.1145 1.1625 -0.23%
    07-18 1.1171 1.1651 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.73%
    -0.20%
    -0.28%
    0.47%
    5.84%
    15.00%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    27 | 3459
    3410 | 3451
    3165 | 3374
    3111 | 3288
    2251 | 3265
    44 | 3060
    17 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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