金鷹添興一年定開債券發(fā)起式(016923
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-28～08-15/07-28～08-15
開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月15日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月15日15:00
詳情>2025年07月25日15:00~08月15日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月15日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0796 1.0796 0.04% 07-31 1.0792 1.0792 0.17% 07-30 1.0774 1.0774 0.02% 07-29 1.0772 1.0772 -0.11% 07-28 1.0784 1.0784 0.13% 07-25 1.0770 1.0770 -0.05% 07-24 1.0775 1.0775 -0.23% 07-23 1.0800 1.0800 -0.16% 07-22 1.0817 1.0817 -0.08% 07-21 1.0826 1.0826 -0.07% 07-18 1.0834 1.0834 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.24%-0.06%1.20%1.33%1.57%3.82%7.80%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名340 | 34591966 | 345157 | 3374373 | 3288302 | 3265264 | 3060631 | 2487-- | 2121四分位排名
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