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單位凈值 (2025-12-15)

1.0181-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.57%

累計凈值

1.0848
近3月：0.35%
近3年：8.61%

近6月：-0.05%
成立來：8.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0181 1.0848 -0.01%
    12-12 1.0182 1.0849 -0.06%
    12-11 1.0188 1.0855 0.04%
    12-10 1.0184 1.0851 0.01%
    12-09 1.0183 1.0850 0.04%
    12-08 1.0179 1.0846 0.02%
    12-05 1.0177 1.0844 0.04%
    12-04 1.0173 1.0840 -0.05%
    12-03 1.0178 1.0845 -0.06%
    12-02 1.0184 1.0851 -0.02%
    12-01 1.0186 1.0853 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.35%
    -0.05%
    0.10%
    0.57%
    5.89%
    8.61%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2173 | 3204
    1354 | 3210
    1448 | 3181
    2088 | 3099
    2290 | 2948
    2182 | 2910
    1204 | 2408
    1464 | 2044
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
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