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單位凈值 (2025-08-01)

1.02840.03%
近1月:0.02%
近1年:3.12%

累計凈值

1.0964
近3月:0.71%
近3年:--

近6月:1.37%
成立來:9.88%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:15.32億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:武葦杭
成 立 日:2022-11-30管 理 人中銀基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0284 1.0964 0.03%
    07-31 1.0281 1.0961 0.09%
    07-30 1.0272 1.0952 0.07%
    07-29 1.0265 1.0945 -0.12%
    07-28 1.0277 1.0957 0.09%
    07-25 1.0268 1.0948 -0.02%
    07-24 1.0270 1.0950 -0.15%
    07-23 1.0285 1.0965 -0.08%
    07-22 1.0293 1.0973 -0.05%
    07-21 1.0298 1.0978 -0.04%
    07-18 1.0302 1.0982 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.02%
    0.71%
    1.37%
    1.59%
    3.12%
    7.73%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1372 | 3451
    520 | 3374
    335 | 3288
    292 | 3265
    580 | 3060
    659 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

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41 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
62 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
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