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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0234 1.0942 0.00% 07-31 1.0234 1.0942 0.01% 07-30 1.0233 1.0941 0.01% 07-29 1.0232 1.0940 -0.01% 07-28 1.0233 1.0941 0.01% 07-25 1.0232 1.0940 -0.04% 07-24 1.0236 1.0944 0.00% 07-23 1.0236 1.0944 0.00% 07-22 1.0236 1.0944 0.01% 07-21 1.0235 1.0943 0.00% 07-18 1.0235 1.0943 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.03%0.19%0.48%0.59%2.27%7.12%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名3305 | 34591269 | 34512425 | 33742139 | 32882008 | 32651776 | 30601025 | 2487-- | 2121四分位排名
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