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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.01510.00%
近1月：0.02%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.0761
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：1.28%
成立來：7.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0151 1.0761 0.00%
    04-30 1.0151 1.0761 0.02%
    04-29 1.0149 1.0759 0.03%
    04-28 1.0146 1.0756 0.01%
    04-25 1.0145 1.0755 -0.01%
    04-24 1.0146 1.0756 -0.01%
    04-23 1.0147 1.0757 0.00%
    04-22 1.0147 1.0757 0.00%
    04-21 1.0147 1.0757 -0.01%
    04-18 1.0148 1.0758 0.01%
    04-17 1.0147 1.0757 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.02%
    0.06%
    1.28%
    0.02%
    2.49%
    6.20%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    2778 | 3063
    3004 | 3048
    1808 | 3000
    2397 | 2885
    2538 | 2978
    2164 | 2644
    1641 | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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31 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
38 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
79 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
83 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 12-19 09:06
141 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-19 09:05
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162 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 12-12 09:05
160 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
229 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:03
236 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 09-18 09:03
187 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:50
218 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
159 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
309 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-18 09:03
257 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 05-16 09:08
231 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
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365 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-09 09:06
290 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-07 09:05
199 0 大盤漲得多，此基反而跌得多呢？ 優(yōu)秀得石榴花 02-07 15:02
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