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基金名稱	持倉占比	日漲幅
嘉實恒生港股通新經(jīng)...	6.74%	-0.95%
嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	6.32%	-0.40%
華商遠(yuǎn)見價值混合C	5.01%	-0.60%
大成景恒混合C	4.83%	0.64%
諾安多策略混合C	4.36%	1.53%
興業(yè)研究精選混合C	4.27%	-0.34%
高騰微基金-高騰亞...	4.04%	--
財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混...	3.50%	0.09%
富國新活力靈活配置...	3.48%	0.36%
嘉實基本面50指數(shù)...	3.45%	-0.48%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-30	1.5962	1.5962	-0.46%
07-29	1.6035	1.6035	0.48%
07-28	1.5958	1.5958	0.45%
07-25	1.5887	1.5887	0.01%
07-24	1.5886	1.5886	0.70%
07-23	1.5776	1.5776	0.14%
07-22	1.5754	1.5754	0.18%
07-21	1.5726	1.5726	0.63%
07-18	1.5628	1.5628	0.50%
07-17	1.5551	1.5551	0.80%
07-16	1.5427	1.5427	0.03%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2022-12-31	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-07-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.18%	5.44%	11.30%	15.16%	15.11%	29.94%	9.92%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.74%	3.74%	7.37%	8.25%	7.93%	17.35%	4.19%	-1.51%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 290	29 \| 290	16 \| 288	6 \| 284	7 \| 279	7 \| 276	28 \| 235	-- \| 116
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.83%	5.15%	0.76%	8.50%	-1.38%	-2.06%	-3.98%	-6.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	30 \| 293	6 \| 287	53 \| 287	62 \| 292	222 \| 295	189 \| 290	209 \| 281	245 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.60%	-10.73%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	76 \| 287	188 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
- 選擇時間
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- 3月
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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

業(yè)績評價

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截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-10-25~至今唐棠 281天 16.34%
2022-11-11~2024-10-24 張靜唐棠 1年又348天 -9.15%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-25~至今	唐棠	281天	16.34%
2022-11-11~2024-10-24	張靜唐棠	1年又348天	-9.15%

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72	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-08 09:26
86	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-28 08:06
262	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-22 08:08
122	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	12-24 08:05
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303	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-25 08:26
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208	0	提示	天天買周周賣月月虧	08-25 12:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：唐棠
成立日：2022-11-11	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	498人
華夏養(yǎng)老2045三年持	728人
中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五	460人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	415人
招商中證白酒指數(shù)(LO	475人

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一般

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