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單位凈值 (2025-08-01)

1.08840.03%
近1月：-0.04%
近1年：2.11%

累計凈值

1.0964
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：9.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊凡穎
成 立 日：2023-01-10管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0884 1.0964 0.03%
    07-31 1.0881 1.0961 0.07%
    07-30 1.0873 1.0953 0.04%
    07-29 1.0869 1.0949 -0.07%
    07-28 1.0877 1.0957 0.06%
    07-25 1.0870 1.0950 -0.03%
    07-24 1.0873 1.0953 -0.12%
    07-23 1.0886 1.0966 -0.07%
    07-22 1.0894 1.0974 -0.04%
    07-21 1.0898 1.0978 -0.04%
    07-18 1.0902 1.0982 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.04%
    0.57%
    0.83%
    0.88%
    2.11%
    7.36%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1837 | 3451
    1018 | 3374
    1326 | 3288
    1374 | 3265
    2068 | 3060
    870 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --
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