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單位凈值 (2025-12-15)

1.0907-0.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.36%

累計凈值

1.0987
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：9.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張翼
成 立 日：2023-01-10管 理 人：永贏基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0907 1.0987 -0.04%
    12-12 1.0911 1.0991 -0.01%
    12-11 1.0912 1.0992 0.04%
    12-10 1.0908 1.0988 0.02%
    12-09 1.0906 1.0986 0.02%
    12-08 1.0904 1.0984 -0.01%
    12-05 1.0905 1.0985 0.01%
    12-04 1.0904 1.0984 -0.07%
    12-03 1.0912 1.0992 -0.01%
    12-02 1.0913 1.0993 -0.01%
    12-01 1.0914 1.0994 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.38%
    0.31%
    1.10%
    1.36%
    6.73%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1786 | 3204
    1514 | 3210
    1192 | 3181
    1319 | 3099
    1055 | 2948
    1091 | 2910
    668 | 2408
    -- | 2044
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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