基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017704
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：1.81%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04790.01%
近3月：0.60%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0479
近6月：1.00%
成立來(lái)：4.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王卓然等
成 立 日：2023-03-01管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.60%
    1.00%
    0.98%
    1.81%
    3.54%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    500 | 624
    11 | 614
    42 | 590
    41 | 571
    37 | 559
    361 | 497
    316 | 342
    -- | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 穩(wěn)定幣概念持續(xù)走強(qiáng)，同泰金融精選基金今日大漲1.0 柳澤敏 07-30 13:35
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68 0 我買了排名第一的這個(gè)尚正基金的，最近收益還挺好的！ 基民97JlNB 06-19 20:23
123 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 05-27 07:25
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76 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 10:28
123 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 07:33
68 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:16
77 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 02-27 09:06
96 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:40
386 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 07:41
192 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:24
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