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興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017704
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.79%

單位凈值 (2025-08-05)

1.04800.00%
近3月：0.61%
近3年：--

累計凈值

1.0480
近6月：0.98%
成立來：4.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經理：王卓然等
成 立 日：2023-03-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.61%
    0.98%
    0.99%
    1.79%
    3.50%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.15%
    0.30%
    0.42%
    0.54%
    2.56%
    6.58%
    9.28%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.13%
    0.50%
    0.94%
    1.04%
    1.90%
    4.39%
    6.68%
    同類排名
    534 | 624
    9 | 614
    43 | 590
    39 | 571
    43 | 559
    360 | 497
    316 | 343
    -- | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 07:33
70 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:16
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