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單位凈值 (2025-08-01)

1.0089-0.02%
近1月：-0.38%
近1年：1.51%

累計凈值

1.0549
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：-0.31%
成立來：5.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊翰
成 立 日：2023-07-27管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0089 1.0549 -0.02%
    07-31 1.0091 1.0551 0.17%
    07-30 1.0074 1.0534 0.40%
    07-29 1.0034 1.0494 -0.46%
    07-28 1.0080 1.0540 0.26%
    07-25 1.0054 1.0514 0.04%
    07-24 1.0050 1.0510 -0.46%
    07-23 1.0096 1.0556 -0.09%
    07-22 1.0105 1.0565 -0.16%
    07-21 1.0121 1.0581 -0.12%
    07-18 1.0133 1.0593 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.38%
    -0.20%
    -0.31%
    -0.29%
    1.51%
    5.51%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    80 | 3459
    3214 | 3451
    3165 | 3374
    3132 | 3288
    3130 | 3265
    2770 | 3060
    1978 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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