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單位凈值 (2025-12-19)

1.01350.07%
近1月：-0.10%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1405
近3月：0.56%
近3年：12.09%

近6月：0.14%
成立來：14.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0135 1.1405 0.07%
    12-18 1.0128 1.1398 0.05%
    12-17 1.0123 1.1393 0.05%
    12-16 1.0118 1.1388 0.00%
    12-15 1.0118 1.1388 -0.07%
    12-12 1.0125 1.1395 -0.02%
    12-11 1.0127 1.1397 0.07%
    12-10 1.0120 1.1390 0.03%
    12-09 1.0117 1.1387 0.04%
    12-08 1.0113 1.1383 -0.02%
    12-05 1.0115 1.1385 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    0.56%
    0.14%
    1.13%
    1.63%
    7.66%
    12.09%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2508 | 3515
    820 | 3485
    1972 | 3406
    1366 | 3241
    929 | 3218
    395 | 2694
    431 | 2303
    四分位排名

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    一般

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    良好

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