基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05360.07%
近1月：-0.07%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.2636
近3月：0.54%
近3年：12.52%

近6月：0.23%
成立來(lái)：28.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0536 1.2636 0.07%
    12-18 1.0529 1.2629 0.05%
    12-17 1.0524 1.2624 0.04%
    12-16 1.0520 1.2620 0.01%
    12-15 1.0519 1.2619 -0.07%
    12-12 1.0526 1.2626 -0.01%
    12-11 1.0527 1.2627 0.07%
    12-10 1.0520 1.2620 0.03%
    12-09 1.0517 1.2617 0.05%
    12-08 1.0512 1.2612 -0.02%
    12-05 1.0514 1.2614 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    0.23%
    1.12%
    1.69%
    7.86%
    12.52%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    985 | 3521
    2243 | 3515
    930 | 3485
    1771 | 3406
    1379 | 3241
    858 | 3218
    324 | 2694
    321 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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