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單位凈值 (2025-04-30)

1.07360.05%
近1月：0.64%
近1年：4.40%

累計凈值

1.2556
近3月：0.34%
近3年：13.27%

近6月：2.72%
成立來：27.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0736 1.2556 0.05%
    04-29 1.0731 1.2551 0.11%
    04-28 1.0719 1.2539 0.04%
    04-25 1.0715 1.2535 0.00%
    04-24 1.0715 1.2535 -0.03%
    04-23 1.0718 1.2538 -0.05%
    04-22 1.0723 1.2543 0.03%
    04-21 1.0720 1.2540 -0.02%
    04-18 1.0722 1.2542 0.03%
    04-17 1.0719 1.2539 -0.03%
    04-16 1.0722 1.2542 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.64%
    0.34%
    2.72%
    0.36%
    4.40%
    9.57%
    13.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1120 | 3366
    1270 | 3313
    524 | 3187
    1432 | 3289
    498 | 2948
    284 | 2435
    224 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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