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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.06870.02%
近1月：-0.03%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.2607
近3月：0.48%
近3年：12.07%

近6月：0.81%
成立來：28.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0687 1.2607 0.02%
    07-31 1.0685 1.2605 0.10%
    07-30 1.0674 1.2594 0.06%
    07-29 1.0668 1.2588 -0.08%
    07-28 1.0677 1.2597 0.10%
    07-25 1.0666 1.2586 -0.02%
    07-24 1.0668 1.2588 -0.14%
    07-23 1.0683 1.2603 -0.08%
    07-22 1.0692 1.2612 -0.06%
    07-21 1.0698 1.2618 -0.05%
    07-18 1.0703 1.2623 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.03%
    0.48%
    0.81%
    0.84%
    2.99%
    8.68%
    12.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1777 | 3451
    1410 | 3374
    1387 | 3288
    1480 | 3265
    695 | 3060
    315 | 2487
    274 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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