凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.52億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:施紅俊 |
成 立 日:2023-04-25 | 管 理 人:鵬揚基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:9.90% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.4081 | 1.4081 | -0.22% |
07-31 | 1.4112 | 1.4112 | -1.11% |
07-30 | 1.4271 | 1.4271 | -1.70% |
07-29 | 1.4518 | 1.4518 | 0.64% |
07-28 | 1.4426 | 1.4426 | -0.24% |
07-25 | 1.4461 | 1.4461 | 0.49% |
07-24 | 1.4390 | 1.4390 | 1.03% |
07-23 | 1.4243 | 1.4243 | -1.52% |
07-22 | 1.4463 | 1.4463 | 0.43% |
07-21 | 1.4401 | 1.4401 | 2.27% |
07-18 | 1.4081 | 1.4081 | -0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.63% | -2.52% | 6.46% | 30.85% | 32.91% | 74.31% | 52.36% | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.70% | -2.57% | 6.65% | 34.17% | 36.79% | 98.24% | 67.50% | -- |
同類排名 | 3487 | 4162 | 4029 | 4072 | 3038 | 3848 | 105 | 3512 | 87 | 3420 | 66 | 2942 | 29 | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 234.64% |
2024-06-30 | 114.52% |
2023-12-31 | 22.15% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 74.31%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 2118人 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 2041人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 2183人 |
東財北證50C | 1921人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2112人 |
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