鵬揚消費量化選股混合A：2025年第二季度利潤162.94萬元 凈值增長率2.37%

　　AI基金鵬揚消費量化選股混合A（019777）披露2025年二季報，第二季度基金利潤162.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0343元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.37%，截至二季度末，基金規(guī)模為5071.09萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至7月17日，單位凈值為1.275元?；鸾?jīng)理是施紅俊，目前管理12只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，鵬揚北證50成份指數(shù)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達66.1%；鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A最低，為9.43%。

　　基金管理人在二季報中表示，操作方面，本基金本報告期內(nèi)倉位維持在九成附近。選股上，我們對基本面因子和量價因子的權(quán)重分配約為 7:3。行業(yè)上，始終保持細分行業(yè)的分散配置，多數(shù)消費一級行業(yè)保持在 5-10%的占比，個別一級行業(yè)占比在 10-25%區(qū)間，個別占比在 5%以內(nèi)。同時，我們做好日常申購、贖回資金安排。

　　截至7月17日，鵬揚消費量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.67%，位于同類可比基金66/127；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.87%，位于同類可比基金40/127；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.52%，位于同類可比基金20/126。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.8853。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為20.93%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為12.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.89%，同類平均為85.85%。2025年上半年末基金達到93.52%的最高倉位，2024年三季度末最低，為87.9%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5071.09萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是海天味業(yè)、瀘州老窖、重慶啤酒、歐派家居、宋城演藝、今世緣、萬達電影、梅花生物、蘇泊爾、顧家家居。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬揚消費量化選股混合A：2025年第二季度利潤162.94萬元 凈值增長率2.37%)

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