基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定期開(kāi)放債券(018256
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.03110.00%
近1月：-0.15%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.0631
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來(lái)：6.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：18.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2023-06-16管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-16～09-17/09-16～09-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月15日15:00~09月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月15日15:00~09月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.15%
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    0.50%
    0.47%
    2.21%
    5.97%
    --
    同類(lèi)平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    2049 | 3130
    1648 | 3131
    2088 | 3073
    1798 | 2989
    2029 | 2966
    1577 | 2765
    1511 | 2210
    -- | 1868
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    一般

    一般

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    --
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