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單位凈值 (2025-08-01)

1.0100-0.01%
近1月：-0.25%
近1年：2.48%

累計凈值

1.0720
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：0.00%
成立來：7.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0100 1.0720 -0.01%
    07-31 1.0101 1.0721 0.10%
    07-30 1.0091 1.0711 0.15%
    07-29 1.0076 1.0696 -0.18%
    07-28 1.0094 1.0714 0.14%
    07-25 1.0080 1.0700 0.03%
    07-24 1.0077 1.0697 -0.24%
    07-23 1.0101 1.0721 -0.06%
    07-22 1.0107 1.0727 -0.11%
    07-21 1.0118 1.0738 -0.08%
    07-18 1.0126 1.0746 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.25%
    0.09%
    0.00%
    0.07%
    2.48%
    7.20%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2907 | 3451
    2693 | 3374
    2852 | 3288
    2840 | 3265
    1392 | 3060
    967 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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