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單位凈值 (2025-08-01)

1.04550.03%
近1月：-0.07%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.0655
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來(lái)：6.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0455 1.0655 0.03%
    07-31 1.0452 1.0652 0.10%
    07-30 1.0442 1.0642 0.08%
    07-29 1.0434 1.0634 -0.11%
    07-28 1.0446 1.0646 0.09%
    07-25 1.0437 1.0637 -0.01%
    07-24 1.0438 1.0638 -0.16%
    07-23 1.0455 1.0655 -0.08%
    07-22 1.0463 1.0663 -0.07%
    07-21 1.0470 1.0670 -0.06%
    07-18 1.0476 1.0676 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.17%
    -0.07%
    0.51%
    0.96%
    0.92%
    2.21%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1132 | 3459
    2024 | 3451
    1285 | 3374
    969 | 3288
    1271 | 3265
    1890 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

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    良好

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    一般

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