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單位凈值 (2025-08-05)

1.0630-0.03%
近1月：-0.36%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.0682
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來：6.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王康佳
成 立 日：2023-12-12管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0630 1.0682 -0.03%
    08-04 1.0633 1.0685 0.00%
    08-01 1.0633 1.0685 0.00%
    07-31 1.0633 1.0685 0.08%
    07-30 1.0625 1.0677 0.08%
    07-29 1.0616 1.0668 -0.10%
    07-28 1.0627 1.0679 0.09%
    07-25 1.0617 1.0669 -0.01%
    07-24 1.0618 1.0670 -0.14%
    07-23 1.0633 1.0685 -0.08%
    07-22 1.0642 1.0694 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.36%
    -0.14%
    0.15%
    0.19%
    3.28%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2213 | 3118
    2563 | 3119
    2811 | 3061
    2302 | 2977
    2404 | 2955
    349 | 2754
    -- | 2201
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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