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單位凈值 (2025-05-07)

1.0641-0.04%
近1月：0.07%
近1年：5.28%

累計凈值

1.0693
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：2.88%
成立來：6.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.71億元（2025-03-31）基金經理：王康佳
成 立 日：2023-12-12管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-07 1.0641 1.0693 -0.04%
    05-06 1.0645 1.0697 0.00%
    04-30 1.0645 1.0697 0.04%
    04-29 1.0641 1.0693 0.11%
    04-28 1.0629 1.0681 0.04%
    04-25 1.0625 1.0677 0.02%
    04-24 1.0623 1.0675 -0.01%
    04-23 1.0624 1.0676 -0.06%
    04-22 1.0630 1.0682 0.05%
    04-21 1.0625 1.0677 -0.06%
    04-18 1.0631 1.0683 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.07%
    0.21%
    2.88%
    0.29%
    5.28%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.07%
    0.16%
    1.98%
    0.39%
    3.59%
    8.34%
    11.70%
    滬深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同類排名
    2499 | 3057
    981 | 3037
    1158 | 2989
    269 | 2876
    1620 | 2968
    160 | 2636
    -- | 2142
    -- | 1794
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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