基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元慧享純債3個(gè)月定開A(018575
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.0634-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.0804
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：1.24%
成立來：8.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2023-08-31管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-26/09-01～09-26
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    -0.16%
    1.24%
    0.76%
    2.09%
    8.07%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    2095 | 3495
    2094 | 3471
    1530 | 3417
    986 | 3312
    1179 | 3250
    1195 | 3110
    353 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 16:54
77 0 公告鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 08-29 07:36
73 0 公告鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 08:04
94 0 公告鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(鑫元 基金資訊 06-28 08:41
81 0 公告鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 08:35
153 0 公告鑫元慧享純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 05-23 08:36
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