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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-05 1.0073 1.0979 0.00% 08-04 1.0073 1.0979 -0.01% 08-01 1.0074 1.0980 0.00% 07-31 1.0074 1.0980 0.07% 07-30 1.0067 1.0973 0.07% 07-29 1.0060 1.0966 -0.01% 07-28 1.0061 1.0967 0.01% 07-25 1.0060 1.0966 0.00% 07-24 1.0060 1.0966 0.00% 07-23 1.0060 1.0966 0.21% 07-22 1.0039 1.0945 -0.19%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.05%0.32%0.34%0.36%2.60%7.10%--同類平均0.20%-0.13%0.44%0.67%0.83%2.57%7.50%10.53%滬深300-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%同類排名2217 | 3130535 | 31311860 | 30732043 | 29892193 | 2966927 | 2765854 | 2210-- | 1868四分位排名
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