基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.06180.00%
近1月：-0.52%
近1年：3.43%

累計凈值

1.1048
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：-0.34%
成立來：10.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0618 1.1048 0.00%
    07-31 1.0618 1.1048 0.18%
    07-30 1.0599 1.1029 0.32%
    07-29 1.0565 1.0995 -0.40%
    07-28 1.0607 1.1037 0.25%
    07-25 1.0581 1.1011 0.01%
    07-24 1.0580 1.1010 -0.38%
    07-23 1.0620 1.1050 -0.10%
    07-22 1.0631 1.1061 -0.20%
    07-21 1.0652 1.1082 -0.17%
    07-18 1.0670 1.1100 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.52%
    -0.19%
    -0.34%
    0.17%
    3.43%
    10.18%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    80 | 3459
    3348 | 3451
    3159 | 3374
    3144 | 3288
    2710 | 3265
    408 | 3060
    109 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
2691 2 7.30午盤播報：A股走勢分化，債市由上轉下（漲） 姚姚超會攢錢 07-30 13:44
2670 8 7.24早盤播報：資金面大幅轉緊，雙債延續(xù)大雨天！ 姚姚超會攢錢 07-24 21:49
35 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
3223 4 7.15操作分享：利率債艷陽高照，回調結束？上車嗎 姚姚超會攢錢 07-16 19:50
164 1 債市持續(xù)回暖，債基收蛋播報！ 春暖花開日1 06-06 10:34
112 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:35
95 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務的公 基金資訊 06-04 07:27
79 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金招募說明書及基金產品 基金資訊 05-23 10:36
68 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 05-23 09:10
66 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金(C份額)基金產品資 基金資訊 05-23 09:10
83 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:57
70 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
79 0 朋友們，方正鴻遠收蛋實力彰顯！今天119個大蛋入賬 美羊羊abc 03-20 22:15
799 8 0220市場解讀：LPR不變，資金仍未松，債弱震蕩 奶爸看債 02-21 14:37
1299 3 0219市場解讀：資金依舊沒松，方向糾結，債市小幅 奶爸看債 02-19 14:34
2313 12 0117市場解讀：國內全年KPI終出爐，前途光明但 奶爸看債 01-22 15:02
106 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:30
1586 2 0106債市解讀：資金平穩(wěn)，數(shù)據還行，債市尚可 奶爸看債 01-07 17:49
2671 6 0103債市解讀：看這世界，是生生不息 奶爸看債 01-03 17:55
2597 13 1227債市解讀：債市今天又多了一個“底氣” 奶爸看債 12-28 11:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1