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單位凈值 (2025-08-01)

1.02130.00%
近1月：-0.54%
近1年：2.11%

累計凈值

1.0563
近3月：-0.98%
近3年：--

近6月：-1.19%
成立來：5.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0213 1.0563 0.00%
    07-31 1.0213 1.0563 0.11%
    07-30 1.0202 1.0552 0.01%
    07-29 1.0201 1.0551 -0.02%
    07-28 1.0203 1.0553 0.05%
    07-25 1.0198 1.0548 0.01%
    07-24 1.0197 1.0547 -0.40%
    07-23 1.0238 1.0588 -0.05%
    07-22 1.0243 1.0593 -0.19%
    07-21 1.0263 1.0613 -0.14%
    07-18 1.0277 1.0627 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.54%
    -0.98%
    -1.19%
    -1.11%
    2.11%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    3353 | 3451
    3354 | 3374
    3258 | 3288
    3241 | 3265
    2068 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告中金金安債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
62 0 債市相比股市還是要放心多了，整體穩(wěn)步向上，中加聚安 加油呀66 06-05 11:57
73 0 公告中金金安債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
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184 0 中信保誠至泰C004156，近一年漲幅5.98%， 迷霧行者 12-18 20:40
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215 0 公告中金金安債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:43
313 0 公告中金金安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 09-05 09:03
280 0 公告中金金安債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-05 09:03
268 0 公告中金金安債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-05 09:03
256 0 公告中金金安債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:21
277 0 公告中金金安債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:18
306 0 公告中金金安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:08
308 0 公告關(guān)于中金金安債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 05-06 09:04
272 0 公告中金金安債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
262 0 公告中金金安債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:52
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