基金品種

全球市場
光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02760.02%
近1月：-0.15%
近1年：2.45%

累計凈值

1.0645
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來：6.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0276 1.0645 0.02%
    07-31 1.0274 1.0643 0.11%
    07-30 1.0263 1.0632 0.09%
    07-29 1.0254 1.0623 -0.17%
    07-28 1.0271 1.0640 0.10%
    07-25 1.0261 1.0630 -0.03%
    07-24 1.0264 1.0633 -0.18%
    07-23 1.0283 1.0652 -0.09%
    07-22 1.0292 1.0661 -0.06%
    07-21 1.0298 1.0667 -0.06%
    07-18 1.0304 1.0673 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.39%
    0.77%
    0.88%
    2.45%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2494 | 3451
    1776 | 3374
    1495 | 3288
    1374 | 3265
    1454 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
32 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:25
93 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-04 01:08
90 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-04 01:08
173 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 05-30 01:53
96 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:34
67 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:21
828 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說 基金資訊 03-28 07:31
155 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-28 00:46
111 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 03-28 00:46
155 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:46
414 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:27
558 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者 基金資訊 10-23 00:44
558 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-22 00:44
535 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 10-18 00:44
339 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:24
632 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者 基金資訊 08-05 01:44
520 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-02 01:44
425 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
362 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
159 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-28 09:18

光大保德信基金

管理規(guī)模：795.06億旗下基金：145只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1