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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.02380.02%
近1月：0.35%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.0607
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：2.31%
成立來(lái)：6.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定等
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0238 1.0607 0.02%
    04-30 1.0236 1.0605 0.02%
    04-29 1.0234 1.0603 0.08%
    04-28 1.0226 1.0595 0.08%
    04-25 1.0218 1.0587 0.01%
    04-24 1.0217 1.0586 0.00%
    04-23 1.0217 1.0586 -0.06%
    04-22 1.0223 1.0592 0.05%
    04-21 1.0218 1.0587 -0.04%
    04-18 1.0222 1.0591 0.01%
    04-17 1.0221 1.0590 -0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    0.26%
    2.31%
    0.51%
    3.56%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1950 | 3063
    770 | 3048
    1043 | 3000
    774 | 2885
    819 | 2978
    1025 | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

    --

    --
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